Несмотря на заверения главы Минфина Алексея Кудрина о том, что курс рубля "адекватен", национальная валюта продолжает вести себя вопреки прогнозам властей. Также падают и биржи: индекс ММВБ к середине дня понизился относительно предыдущего закрытия на 6,5%, на РТС падение превысило 7%, свидетельствуют данные бирж, которые приводит РИА "Новости". Российский рубль не отстает - он достиг минимумов 2009 года к доллару и евро.
Решение, принятое Федеральной резервной системой США, является главной причиной для беспокойства инвесторов. В России ситуация усугубляется еще и тем, что удешевление рубля происходит в предвыборный период.
Западноевропейские рынки падают на 3,9-4,6%. Инвесторы выходят из акций на фоне роста рисков. После решения ФРС США о проведении операции "Твист" эксперты заговорили об усилении ожиданий новой волны кризиса, отмечают трейдеры.
На РТС даже пришлось приостанавливать торги акциями АФК "Система" из-за падения на 20%.
- Замглавы ЦБ обеспокоен скачкообразным поведением рубля
Российская валюта идет вниз вместе с фондовыми рынками - инвесторы бегут от рисков после вала новостей, подтверждающих нарастание проблем в мировой экономике. Эксперты не исключают укрепления доллара до 35-36 рублей: в предвыборный год при дешевеющей нефти российский бюджет может спасти только слабый рубль, пишет "Газета.ru".
В четверг утром доллар взлетел до максимума последних двух лет: первая сделка на торгах ММВБ по американской валюте прошла на уровне 31,85 рубля. Евро поднимался до отметки 43,33 рубля, что на 26 копеек выше уровня предыдущего закрытия и является максимумом с декабря 2009 года. Стоимость бивалютной корзины поднялась в начале торгов выше 37 рублей также впервые с декабря 2009 года.
С начала сентября корзина подорожала уже на 2,5 рубля - это означает, что рубль ослаб за это время на 7%. А с начала августа курс российской валюты опустился уже на 12% - в последний раз рубль падал такими темпами лишь в январе 2008 года, тогда потери составили около 17%.
Курс доллара относительно минимумов июля вырос на 16,7%, курс евро вырос к рублю с минимумов июля на 10,5%. Не смогли остановить падение рубля и интервенции Центробанка. Эксперты агентства "Интерфакс"оценивают размер интервенций в 400-600 млн долларов ежедневно.
Сводный индекс MSCI Emerging Markets обвалился на максимальные с 8 августа 3,8% - до 904,76 пункта. С пика этого года, достигнутого 2 мая, показатель потерял уже 25%. Европейский Euro Stoxx 50 Pr потерял около 2,5%, английский FTSE 100 - 2,53%, немецкий DAX - 2,8%, французский CAC 40 - 2,46%. Индонезийский Jakarta Composite рухнул на 6,1%, чего не наблюдалось с октября 2008 года, южнокорейский Kospi - на 2,9%.
Инвесторы бегут от рисков после целого вала негативных новостей, выплеснувшихся на них всего за полсуток. Главной стали итоги двухдневного заседания ФРС США. Регулятор подтвердил наличие существенных рисков для экономики.
Решение ФРС - главное беспокойство для инвесторов
ФРС запустил новые меры по стимулированию экономики США: решено изменить структуру портфеля облигаций в пользу более "длинных" бумаг (операция "Твист") и не снижать инвестиции в ипотечные облигации. Американский ЦБ заявил, что в период до июня будущего года купит долгосрочные Treasuries на 400 млрд долларов за счет поступлений от продажи бондов с погашением в течение ближайших трех лет. Это должно сбить уровень долгосрочных кредитных ставок и тем самым поддержать инвестиции, жилищный сектор. Кроме того, средства, поступающие от погашения облигаций ипотечных агентств, будут реинвестироваться в новые аналогичные облигации со сроком погашения до 30 лет.
"По позвоночникам инвесторов побежал холодок после заявления ФРС. Комментарии американского ЦБ подтверждают подозрения, что слабость экономики США сохранится, а долговой кризис в еврозоне является серьезной угрозой для мировой финансовой системы", - говорит главный рыночный аналитик Baco de Oro Unibank Джонатан Равелас.
Негатива добавил и отчет Международного валютного фонда. Экономисты МВФ пришли к выводу, что потенциальные убытки европейских банков в связи с долговым кризисом могут составить около 300 млрд евро, при этом с начала 2010 года риски выросли примерно на 200 млрд евро.
"Риски для финансовой стабильности резко возросли в последние месяцы, поскольку замедление экономического роста, нестабильность рынков в Европе и снижение кредитного рейтинга США оказали давление на мировую финансовую систему", - отмечается в документе. В случае реализации одного из самых неблагоприятных сценариев долгового кризиса и США, и Европа могут скатиться обратно в рецессию, предупреждает фонд.
Плохим сигналом для инвесторов стало и снижение агентством Moody's рейтингов Bank of America, Wells Fargo и Citigroup.
Правительство США вряд ли выделит им деньги даже в условиях нового кризиса - принцип too big to fail, спасший банки в 2008 году, больше не работает, говорят эксперты.
Плохие новости пришли и из Китая. Производственная активность в КНР снижается в сентябре, предварительное значение индекса PMI, рассчитываемого HSBC Holdings и Markit Economics, уменьшилось до 49,4 пункта с 49,9 пункта в августе. "Самым большим риском для рубля сейчас является падение цен на нефть, при котором российская валюта может оказаться под еще большим давлением", - говорит глава аналитического департамента ГК "Альпари" Егор Сусин. В четверг нефть Brent потеряла в стоимости 1,7% и достигла отметки 107,77 доллара за баррель.
Дешевый рубль - единственный шанс для предвыборного бюджета России
Ситуация усугубляется тем, что это происходит в предвыборный год, говорят эксперты. Единственное, что может поддержать бюджет при падении стоимости нефти, - дешевый рубль: валютная выручка экспортеров конвертируется в большее количество рублей.
"Перед выборами сокращать расходы правительство не будет, остается только курс рубля, - говорит Сусин. - Лучше, если падение рубля произойдет сейчас, чем прямо перед выборами: это не так сильно ударит по позициям партии власти, а ближе к выборам возможно более активное вмешательство Центробанка, чтобы поддержать настроения".
"Благодаря менее высокой, чем обычно, инфляции рублю еще есть куда падать, - добавляет аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Если сохранятся существующие тренды, то до конца года курс доллара может дойти до 35-36 рублей, т. е. кризисных пиков".
"Но если в ближайшее время партия власти объявит о кандидатуре на предстоящих президентских выборах, это приведет к росту оптимизма по отношению к российским ценным бумагам и, как следствие, к укреплению рубля", - отмечает начальник отдела аналитики Forex club Андрей Диргин.
